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空頭肆虐,8月期金收盤下挫1.7%

  周一(7月1日),COMEX8月黃金期貨收跌24.40美元,跌幅1.7%,創2018年6月份以來最大單日跌幅,報1389.30美元/盎司,創6月19日以來主力合約收盤新低。國際現貨黃金周一亞市早盤開于1391.70美元/盎司,最低下探1381.51美元/盎司,最高上漲至1397.60美元/盎司,收于1383.66美元/盎司,下跌25.59美元,跌幅1.82%。
  黃金價格周一下跌多達2%,至6月20日以來最低水平1381.51美元/盎司,在美國和中國同意恢復貿易談判后,美元走強,投資者紛紛涌向高風險資產。
  美國和中國周六同意重啟貿易談判,此前美國總統特朗普向中國國家主席習近平做出讓步,包括將不再對中國出口產品加征新關稅,以及放松對華為的限制,以降低與中國的緊張關系。
  這一消息刺激全球股市上揚,美元指數升至逾一周高位96.88,限制資金流入避險黃金。
  特朗普周一表示,在中美領導人在G20峰會期間的會晤后,貿易談判“已經開始”。特朗普在白宮橢圓形辦公室對記者表示,雙方正在進行電話會談。
  “在積極的(地緣政治)環境下,美元正在走強,這對黃金產生了負面影響……技術圖表上的糟糕狀況也導致了今日的一些額外拋售,”CabotWealthManagement首席投資官RobLutts表示。
  他補充稱,跌破1350美元可能會導致看跌。
  金價上周觸及1438.63美元的六年高點,受主要央行的溫和預期以及美國和伊朗之間緊張局勢升級推動。
  自突破1400美元關口以來,金價已下跌約50美元,但一些分析師認為,這是一次健康的修正,也是一個買入的機會。
  與此同時,全球最大的黃金上市交易基金SPDRGoldTrustGLD的黃金持有量上周五下跌了0.22%。截至上周,6月的持金量仍上漲了近7%。
  基本面利好因素:
  1.美國周一公布,5月營建支出月率下跌0.8%,預期持平,前值由持平上調為增長0.4%。機構評論稱,美國5月營建指出意外下滑,因私人營建項跌至近兩年半以來新低。疲弱的營建支出是第二季度經濟增長放緩的最新跡象,此前出口和庫存積累暫時提振了經濟增長。
  2.周三(6月26日)公布的美國5月耐用品訂單(月率)初值為-1.3%,低于前值-2.1%和預期-0.2%,對黃金形成利好但市場并未如此反應。
  3.周五(6月21日)公布的美國6月Markit制造業PMI初值為50.1,低于前值50.5和預期50.4,刷新2009年9月以來新低。;美國6月Markit服務業PMI初值為50.7,低于前值50.9和預期51;刷新2016年2月以來新低。
  4.周三(6月19日)美聯儲FOMC會議宣布維持利率不變,并暗示未來有降息的可能性。
  5.周二(6月18日)公布的美國5月新屋開工月率為-0.9%,低于前值5.7%和預期0.4%,對美元形成不利因素,提振黃金。
  基本面利空因素:
  1.上周末中美同意再度重啟經貿磋商、美方不再加征新的關稅;周日美國總統特朗普與朝鮮最高領導人金正恩會面。特朗普表示,他將暫停征收新關稅,中國將購買更多農產品,他還提出放松對科技公司華為的限制。全球股市受到提振上漲,投資者拋售避險資產。
  2.周一公布的一項受到密切關注的指標顯示,6月份制造業活動意外表現強勁,這表明就業出現反彈。數據顯示,美國6月ISM制造業PMI跌至51.7,創下2016年10月以來新低,不過優于市場預期。
  3.周五(6月28日)公布的美國5月核心PCE物價指數年率為1.6%,符合前值和預期,對市場影響較小。美國5月個人支出月率為0.4%,高于前值0.3%但符合預期,機構評論稱,美國5月消費者支出溫和增長,物價輕微上漲,顯示經濟增長放緩且通脹壓力溫和,這可能為美聯儲下個月降息提供更多的理由。
  4.周五(6月28日)公布的美國6月密歇根大學消費者信心指數終值為98.2,高于前值97.9和預期98;美國密歇根大學消費調查主管Curtin稱收入排在前三分之一的家庭,他們更頻繁地提到關稅的負面影響,45%的人提到了這一點,高于上月的30%。
  5.周四(6月27日)公布的美國至6月22日當周初請失業金人數為21.6萬人,好于前值22.7萬人和預期22萬人;機構評論稱上周美國初請人數超過預期,但隨著汽車制造商為夏季重新裝備而暫時關閉工廠,未來幾周初請失業金人數可能進一步上升。盡管勞動力市場基本面強勁,但整體經濟正在放緩。
  6.周四(6月27日)公布的美國第一季度實際GDP年化季率終值為3.1%,符合前值和預期3.1%;機構評美國第一季度實際GDP年化季率終值稱盡管美國第一季度GDP數據較前值沒有變化,但消費者支出增幅有所下調。經濟增長雖有加速,但出口和庫存提振掩蓋了國內需求疲弱的事實。
  后市展望
  1.盛寶銀行(SaxoBank)分析師OleHansen稱:“中美同意重啟談判的消息令市場風險情緒企穩,美元和美債收益率今日稍早雙雙走高,這令投資者開始鎖定獲利。”其同時表示:“我們依然保持看多黃金。負利率資產依然很多,美聯儲政策走向仍未改變,同時全球經濟放緩憂慮也同樣存在。”
  2.BubbaTrading.com首席市場策略師ToddHorwitz指出,如特效一般,一夜之間,黃金神奇地交投在1384美元附近。現在最大的問題是,1380-1390美元的價位會引發自動買入嗎?簡單的答案是可能的。如果你的目標是買入并持有,那么答案是肯定的,你現在就可以買入。如果你的目標是交易黃金,那么答案就是觀察并等待支撐位被守住。無論哪種方式,關鍵是要了解市場發出的信息,并知道何時離場。
  3.CMCMarkets首席市場策略師MichaelMcCarthy表示:“中美重啟貿易談判使得投資者關注經濟增長,地區內的股票市場受到良好支撐,避險資產需求減少。我們可能會看到波動性增加。金價已從1430美元左右的重要技術位回落,這可能意味著金價將測試1380美元左右的支撐位。”
  4.德國商業銀行(Commerzbank)分析師表示:“我們并不相信黃金會進一步大幅下跌。在我們看來,歐洲央行和美聯儲的降息即將到來,結合政治風險因素,這些均會放緩或是扭轉這輪跌勢。”
  5.Kitco周五(6月28日)發布的每周黃金調查顯示,超半數的華爾街專業人士及散戶仍看漲下周黃金,黃金下周將繼續保持光彩。在針對專業人士的調查中,有17人參與了調查,其中10人或59%認為下周黃金將會上漲;1人或6%認為金價將會下跌;6人或35%保持中立。市場參與者中包括黃金交易員,投行,期貨交易員及技術分析師。本周參與在線調查的普通投資者有591人,其中320人或54%認為下周黃金仍看漲,同時162人或27%看跌;109人或18%保持中立。

本文引用地址:http://www.yphpcl.live/jg/show-428591-1.html

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